績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.02% | 0.35% | 8.45% | 10.83% | 8.24% | 33.55% | 50.70% | 74.52% |
| 基準指數 | -4.73% | -11.49% | -10.56% | -8.08% | 0.36% | 35.12% | 57.16% | 68.78% |
| 同組平均 | 0.61% | 4.28% | 10.43% | 4.15% | 3.59% | 23.91% | 51.98% | 51.78% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 87% | 9% | 52% | 26% | 35% | 68% | 91% | 70% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 22.7200 | 0.1700 | 0.75% |
| 2025/11/10 | 22.5500 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/11/09 | 22.6800 | 0.1800 | 0.80% |
| 2025/11/06 | 22.5000 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/11/05 | 22.5500 | 0.0100 | 0.04% |
| 2025/11/04 | 22.5400 | 0.1100 | 0.49% |
| 2025/11/03 | 22.4300 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/11/02 | 22.5900 | 0.0600 | 0.27% |
| 2025/10/30 | 22.5300 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/10/29 | 22.6300 | -0.0700 | -0.31% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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